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INICIADAS AS CONTRATACOES PARA ABERTURA MAR/14.
GERENTE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO SUBMETIDOS A INTERCITY.
ACERTADO TROCA DO NOME PRIMO PIATTI PARA MANGANELLI, MEDIANTE UMA AJUDA DE CUSTO DE R$ 30.000,00. -
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SOLICITADO A ABERTURA DO RESTAURANTE ANTES DO HOTEL, PARA MINIMIZAR IMPACTO DA MULTA DA PBH.
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RE-NEGOCIADO CAFE DA MANHA R$ 22,00 REAIS, APROVAMOS UM DESCONTO NO PRIMEIRO ANO PARA R$ 19,50 E NO SEGUNDO ANO PARA R$ 21,00.
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INICIO FORMAL DA OPERACAO. JA ESTAVAMOS OPERANDO PARCIALMENTE DESDE FEV/14, OU SEJA 7 MESES NO VERMELHO, FOI PROPOSTO O RESARCIMENTO DE R$ 70.000,00 (EQUIVALENTE A 50% DO PREJUIZO APURADO).
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FICARAM PENDENTES A FINALIZACAO DA COIFA, MESA QUENTE DO BUFFET, MESAS E CADEIRAS EM MENOR QUANTIDADE A COMBINADA. ADEGA ENTREGUE POSTERIORMENTE PELO SR. MANGANELLI.
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EM 2015, DAS 24 QUINZENAS, TIVEMOS EM MEDIA RECEBIMENTO DE 50% QUINZENAS EM DIA. CUSTO DE CHEQUE ESPECIAL/JUROS PAGOS NO ANO 2015, EM TORNO DE 3.500 MES.
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OS ACERTOS FORAM EFETUADOS MENSALMENTE, INCLUSIVE OS ENERGETICOS E DESCONTO DE 10% SOBRE O CONSUMO NO HOTEL. NAO FOI FEITO O REPASSE SOBRE PASSANTES, UMA VEZ QUE ALEM DE INEXPRESSIVO, ESTAVAMOS COM O REAJUSTE DE CAFE DA MANHA RETIDOS.
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EM 2016, DAS 24 QUINZENAS, TIVEMOS EM MEDIA RECEBIMENTO DE 1/3 QUINZENAS EM DIA. CUSTO DE CHEQUE ESPECIAL/JUROS PAGOS NO ANO 2016, EM TORNO DE 6.000 MES.
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NAO CONSEGUIMOS APRESENTAR A PROVA DE REGULARIDADE FISCAL, PRIMEIROS PROBLEMAS COM O RECEBIMENTO, MAS O HOTEL AUTORIZOU EM CARACTER DE EXCESSAO. LEMBRAR QUE TINHAMOS CREDITOS RETIDOS DAS DIFERENCAS DE CAFE DA MANHA 2015/2016.
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A COBRANCA DOS ALUGUEIS E ENERGETICOS FICOU SUSPENSA ATE RESOLVERMOS O REAJUSTE DO CAFE DA MANHA. COM RELACAO AOS VALORES ANTERIORES, SOMENTE OS PASSANTES NAO FORAM PAGOS. MEDIA DE FATURAMENTO DE R$ 15.000 MES ATE TRANSFORMARMOS EM BUFFET A KG.
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FACE AOS PROBLEMAS QUE TIVEMOS NO CERTIFICADO DIGITAL, TIVEMOS OS PAGAMENTOS DE JUN / JUL E AGO PARCIALMENTE RETIDOS.
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2 ANO - R$ 22,75 (21,00 + IGPM 8,35%).
PENDENTE DE RECEBIMENTO R$ 51.082,96 // BASE 611.772,00). -
3 ANO R$ 26,58 (21,00 + IGPM 8,35% + IGPM 11,50%).
O HOTEL MANTEVE O PAGAMENTO DE R$ 21,00.
DIFERENÇA A RECEBER 3 ANO R$ 94.651,00 - SET A DEZ 16. -
DESCONTO ALUGUEL R$ 1.743,78
PERDA CAFE DA MANHA R$ 5.404,40
DIFERENÇA RESULTANTE DA RE-NEGOCIACAO R$ 3.660,62 -
PROPOSTA DE REDUCAO DE ALUGUEL X ISENCAO DE ENERGETICOS. PEDIDO PARA O HOTEL CUSTEAR A REFORMA NO SALAO.
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SOLICITA EM TROCA UM NOVO VALOR DE CAFE DA MANHA R$ 21,00. ENTENDEMOS QUE A REFORMA ESTARIA COMTEMPLADA NESSA QUESTAO.
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ALIGUEL R4 2.883,03
CAFE DA MANHA 8.699,22
DIFERENCA 7.618,09 (PAGARIA OS ENERGETICOS COM SOBRA) -
ANO 2016 R$ - 176.023,42 + SIMPLES PARCELADOS.
JUROS BANCARIOS R$ - 49.975,01. -
ATENCAO AO PASSIVO TRIBUTARIO
AJUSTADO REGIME DE COMPENSACAO COM O CAFE DA MANHA -
MAR/17
ATRASADOS A RECEBER HOTEL R$ 165.268,00 // 3 QUINZENAS
RECEBIDO R$ 32.299,88 // QUINZENA
CC RECEBIDO HOTEL R$ 65.455,00
VALOR FATURADO PARA HOTEL R$ 18.039,00
SALDO A RECEBER HOTEL R$ 67.513,12 -
R$ 30.000,00
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R$ 15.000,00
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R$ 15.000,00
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3 ANO - PENDENTE DE RECEBIMENTO R$ 94.651,00 // BASE 262.227,00) - SET A DEZ 2016.
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3 ANO - PENDENTE DE RECEBIMENTO R$ 59.882,00 // BASE 165.900,00) JAN A MAR 17.
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ABR/17
ATRASADOS A RECEBER HOTEL R$ 239.086,00 // 4 QUINZENAS
RECEBIDO R$ 61.850,00 // QUINZENA
EMPRESTIMO HOTEL 60.000,00
CC RECEBIDO HOTEL R$ 159.561,00
VALOR FATURADO PARA HOTEL R$ 32.613,00
SALDO 77.675 A RECEBER DO HOTEL. -
MAI/17 - RESUMO FINAL
ATRASADOS A RECEBER HOTEL R$ 275.645,00 // 5 QUINZENAS
EMPRESTIMO HOTEL 60.000,00
CC RECEBIDO HOTEL R$ 225.006,00
CC A RECEBER R$ 128.464,00
SALDO - 17.825,00 // DEVOLVER HOTEL